تحلیل فنی یکی از مهمترین روشهای استفاده شده در بازارهای مالی است که بر اساس دادههای تاریخی درباره قیمت و حجم معاملات صورت میگیرد. این روش فرض میکند که قیمتها و نمودارهای بازار تمایلات و روندهای خاصی را نشان میدهند که به عنوان ابزاری برای پیشبینی رفتار آینده بازار مورد استفاده قرار میگیرند. در زیر به برخی از مفاهیم و ابزارهای استفاده شده در تحلیل فنی اشاره میشود:
1.الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی (Price Patterns): الگوهایی مانند مثلث، پرچم، سر شانه، دوشاخه و … که به شکلهای مختلف در نمودارهای قیمت ظاهر میشوند و میتوانند به عنوان نشانههایی برای تغییر جهت قیمت استفاده شوند.
2.میانگین های متحرک
میانگینهای متحرک (Moving Averages): میانگین حسابی یا وزنی از قیمتها که برای نمایش روندهای قیمت استفاده میشوند. معمولاً میانگینهای متحرک به عنوان خطوط روندهای قیمتی در نمودارها نشان داده میشوند.
3.نقاط حمایت و مقاومت
نقاط حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): نقاطی در نمودار قیمت که نشاندهنده حداقل و حداکثری قیمتها در دوره زمانی مشخصی هستند. این نقاط میتوانند به عنوان نقاط ورود و خروج از معامله استفاده شوند.
4.شاخص های فنی
شاخصهای فنی (Technical Indicators): ابزارهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرا و واگرا )، و Stochastic Oscillator که برای ارزیابی قوت و سرعت جریان قیمت استفاده میشوند.
5.حجم معاملات
حجم معاملات (Volume): حجم معاملات میتواند نشانگر تأیید یا انکار تغییرات قیمتی باشد. افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت ممکن است نشان دهنده قدرت خریداران باشد.
6.نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی (Candlestick Charts): نمودارهایی که به صورت شمعی نمایش داده میشوند و اطلاعاتی را در مورد باز، بسته، بالاترین و پایینترین قیمتها در یک دوره زمانی مشخص ارائه میدهند.
استفاده از تحلیل فنی ممکن است به سرمایهگذاران و تریدرها کمک کند تا الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و تصمیماتی مبتنی بر آنها را بگیرند. اما لازم به ذکر است که این روش نیازمند مهارت، تجربه و آگاهی از ریسکهای مربوطه است و نباید به تنهایی برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری استفاده شود.