مفهوم کلی الگوهای بازگشتی کندلی
الگوهای بازگشتی کندلی نشانههایی از تغییر جهت روند در بازار هستند و زمانی ظاهر میشوند که روند صعودی به نزولی یا برعکس تبدیل شود. این الگوها شامل تغییرات در قیمتهای باز و بستهشدن کندلها بوده و میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا روندهای بالقوه بازگشتی را شناسایی کنند. مهمترین الگوهای بازگشتی شامل الگوهای تک، دو و سه کندلی هستند.
الگوی چکش و چکش وارونه
الگوی چکش در انتهای روند نزولی ظاهر میشود و به نشانه بازگشت به روند صعودی است. چکش دارای بدنه کوچک و سایه بلندی در پایین است که نشاندهنده برگشت قیمت به سمت بالا میباشد. چکش وارونه نیز در انتهای روند نزولی قرار گرفته و با سایه بلند بالایی، نشاندهنده احتمال تغییر جهت به سمت بالا است. این الگوها معمولاً بهعنوان سیگنال خرید تلقی میشوند.
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی
ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است که در پایان روند نزولی ظاهر شده و نشاندهنده بازگشت قیمت به سمت بالا میباشد. این الگو شامل یک کندل نزولی، یک کندل با بدنه کوچک (ستاره) و یک کندل صعودی است. ستاره شامگاهی مشابه ستاره صبحگاهی است اما در انتهای روند صعودی ظاهر میشود و سیگنالی برای بازگشت به روند نزولی است.
الگوی پوشای صعودی و نزولی (Engulfing)
الگوی پوشای صعودی زمانی رخ میدهد که یک کندل بزرگ صعودی، کندل نزولی قبلی را به طور کامل بپوشاند. این الگو نشاندهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است. الگوی پوشای نزولی برعکس آن است و در انتهای روند صعودی دیده میشود؛ در این الگو کندل نزولی بزرگتر از کندل صعودی قبلی است و به بازگشت به روند نزولی اشاره دارد.
الگوی هارامی صعودی و نزولی
الگوی هارامی شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً درون محدوده کندل اول قرار دارد. در هارامی صعودی، کندل دوم صعودی و در هارامی نزولی، کندل دوم نزولی است. این الگوها معمولاً نشاندهنده تردید در بازار و احتمال تغییر جهت روند هستند. معاملهگران با استفاده از این الگوها به دنبال سیگنالهای بازگشت هستند.
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
الگوی ابر سیاه در انتهای روند صعودی ظاهر میشود و نشاندهنده آغاز روند نزولی است. این الگو شامل یک کندل صعودی و کندل نزولی بعدی است که در محدوده کندل صعودی باز شده و تا نیمه پایین کندل اول بسته میشود. این الگو بهعنوان یک نشانه از ضعف خریداران و آغاز فروشها محسوب میشود.
الگوی نفوذی (Piercing Pattern)
الگوی نفوذی برعکس الگوی ابر سیاه است و در انتهای روند نزولی ظاهر میشود. این الگو شامل یک کندل نزولی و یک کندل صعودی است که از زیر قیمت کندل اول باز شده و تا میانه کندل قبلی بسته میشود. الگوی نفوذی نشاندهنده بازگشت به روند صعودی و افزایش قدرت خریداران است.
الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
سه سرباز سفید (Three White Soldiers) شامل سه کندل صعودی متوالی است که نشاندهنده آغاز روند صعودی پس از یک روند نزولی است. در مقابل، سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) شامل سه کندل نزولی است که بعد از یک روند صعودی ظاهر شده و نشاندهنده بازگشت به روند نزولی است. این الگوها به عنوان نشانههای قوی بازگشت محسوب میشوند.
الگوی دوجی و انواع آن
الگوی دوجی زمانی رخ میدهد که قیمت باز و بستهشدن یکسان یا بسیار نزدیک به هم باشد، که نشاندهنده تردید و بلاتکلیفی بازار است. دوجی معمولاً در انتهای روندها به عنوان نشانهای از احتمال بازگشت ظاهر میشود. انواع دوجی شامل دوجی سنگ قبر، دوجی سنجاقک و دوجی معمولی هستند که هر کدام در شرایط خاصی سیگنال بازگشت میدهند.
ترکیب الگوهای بازگشتی با اندیکاتورها
استفاده از الگوهای بازگشتی به تنهایی ممکن است همیشه قابل اعتماد نباشد، بنابراین تحلیلگران معمولاً این الگوها را با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا میانگینهای متحرک ترکیب میکنند. برای مثال، ظاهر شدن یک الگوی چکش در محدوده حمایت و همزمان واگرایی در RSI میتواند سیگنال قویتری برای بازگشت باشد. ترکیب الگوها با اندیکاتورها، شانس موفقیت را افزایش میدهد