ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال
نمودارهای قیمتی
نمودارهای قیمتی ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند تا حرکات قیمتی دارایی‌ها را در طول زمان مشاهده و تحلیل کنند. این نمودارها انواع مختلفی دارند که هر کدام اطلاعات متفاوتی ارائه می‌دهند. نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار است که قیمت بسته‌شدن هر دوره را به صورت یک خط نمایش می‌دهد. نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد و شامل قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین هر دوره می‌شود. نمودار شمعی که از شمع‌های ژاپنی الهام گرفته شده، علاوه بر قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین، اطلاعات روانشناختی و بصری بیشتری نیز فراهم می‌کند که به تحلیل دقیق‌تر روندها و الگوها کمک می‌کند.
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار خطی یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین انواع نمودارهای قیمتی است که فقط قیمت‌های بسته‌شدن هر دوره را به نمایش می‌گذارد. در این نمودار، نقاط قیمت بسته‌شدن به‌صورت نقطه‌هایی بر روی محور زمان قرار گرفته و سپس با یک خط به هم متصل می‌شوند. نمودار خطی برای نمایش روند کلی قیمت در طول زمان بسیار مناسب است و به‌راحتی می‌توان الگوهای صعودی و نزولی را در آن تشخیص داد. این نوع نمودار به دلیل سادگی و وضوح، اغلب توسط مبتدیان و تحلیلگران برای تحلیل اولیه و سریع بازار استفاده می‌شود..
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار میله‌ای یکی از نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد. هر میله در این نمودار نشان‌دهنده یک دوره زمانی (مثلاً یک روز، یک هفته، یا یک ساعت) است و شامل چهار قیمت مهم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، و قیمت بسته شدن (Close). بخش بالای میله نشان‌دهنده بالاترین قیمت و بخش پایین میله نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در آن دوره است. خط افقی کوچک در سمت چپ میله نشان‌دهنده قیمت باز شدن و خط افقی کوچک در سمت راست میله نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است. این نمودار به تحلیلگران کمک می‌کند تا نوسانات و حرکات قیمتی را با دقت بیشتری بررسی کنند.
نمودار شمعی (Candlestick Chart)
نمودار شمعی یکی از محبوب‌ترین و بصری‌ترین انواع نمودارهای قیمتی است که از شمع‌های ژاپنی برای نمایش حرکات قیمتی استفاده می‌کند. هر شمع در این نمودار نمایانگر یک دوره زمانی است و شامل چهار قیمت کلیدی می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، و قیمت بسته شدن (Close). بدنه شمع محدوده بین قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد، در حالی که سایه‌ها (فتیله‌ها) نمایانگر محدوده بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمع معمولاً سفید یا سبز رنگ است و اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، شمع معمولاً سیاه یا قرمز رنگ است. نمودار شمعی به دلیل ارائه اطلاعات روانشناختی و بصری بیشتر، ابزاری قدرتمند برای شناسایی الگوها و روندهای بازار است.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که برای هموارسازی نوسانات قیمتی و شناسایی روندها به کار می‌روند. این شاخص‌ها با محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، مثلاً 20 روز یا 50 روز، به تحلیلگران کمک می‌کنند تا جهت کلی حرکت قیمت را بهتر مشاهده کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین حسابی قیمت‌ها در یک دوره معین است، در حالی که میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. از میانگین‌های متحرک برای شناسایی نقاط تقاطع استفاده می‌شود که می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را فراهم کنند. این شاخص‌ها ابزار مفیدی برای تشخیص و تأیید روندهای قیمتی و همچنین نقاط حمایت و مقاومت هستند.